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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 354.00 | 190.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 735.00 | 240 952.00 | 22 782.00 | 263 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 291.00 | 269 525.00 | 23 765.00 | 293 291.00 |
BT Marchandises | 634 237.00 | 34 503.00 | 599 733.00 | 634 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 260.00 | 14 331.00 | 376 930.00 | 391 260.00 |
BZ Autres créances | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CF Disponibilités | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 927.00 | 48 834.00 | 1 207 093.00 | 1 255 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 953.00 | 318 359.00 | 1 231 594.00 | 1 549 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 020.00 | -107 303.00 | | -296 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 323.00 | -188 717.00 | | -129 323.00 |
DL TOTAL (I) | -14 303.00 | 115 021.00 | | -14 303.00 |
DP Provisions pour risques | 735.00 | 800.00 | | 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 735.00 | 800.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 235.00 | 1 179 827.00 | | 1 087 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 059.00 | 156 619.00 | | 146 059.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 19 313.00 | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 202.00 | 1 500 616.00 | | 1 244 202.00 |
ED (V) | 959.00 | | | 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 594.00 | 1 616 437.00 | | 1 231 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 202.00 | 1 355 759.00 | | 1 244 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 099.00 | | 5 013 099.00 | 5 013 099.00 |
FG Production vendue services | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 014.00 | | 5 058 014.00 | 5 058 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 952.00 | 17 722.00 | | 21 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | 1 734.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 864.00 | | | -74 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 949.00 | 4 648 177.00 | | 5 164 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 272.00 | 4 836 894.00 | | 5 294 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 323.00 | -188 717.00 | | -129 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | 1 800.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 291.00 | | | 293 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 279.00 | | | 266 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 023.00 | 24 503.00 | | 245 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 803.00 | 24 503.00 | | 218 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 735.00 | 800.00 | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 414.00 | 34 503.00 | 55 414.00 | 55 414.00 |
6T Sur comptes clients | 9 459.00 | 9 612.00 | 4 740.00 | 9 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 873.00 | 44 115.00 | 60 154.00 | 64 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 673.00 | 44 850.00 | 60 954.00 | 65 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 115.00 | 60 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 735.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 235.00 | 1 087 235.00 | | 1 087 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 374 067.00 | 374 067.00 | | 374 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
VB T. V. A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 995.00 | 433 009.00 | 17 986.00 | 450 995.00 |
VW T.V.A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 202.00 | 1 244 202.00 | | 1 244 202.00 |