| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 898.00 | 52.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 069.00 | 175 935.00 | 56 133.00 | 232 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 321.00 | 199 343.00 | 56 979.00 | 256 321.00 |
BT Marchandises | 666 734.00 | 26 126.00 | 640 608.00 | 666 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 185.00 | 15 800.00 | 561 385.00 | 577 185.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CF Disponibilités | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 782.00 | 41 926.00 | 1 598 856.00 | 1 640 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 901.00 | 241 269.00 | 1 656 632.00 | 1 897 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 343.00 | -296 020.00 | | -425 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | -129 323.00 | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 32 348.00 | -14 303.00 | | 32 348.00 |
DP Provisions pour risques | 797.00 | 735.00 | | 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 797.00 | 735.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 343.00 | 1 087 235.00 | | 1 396 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 577.00 | 146 059.00 | | 219 577.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 10 908.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 775.00 | 1 244 202.00 | | 1 621 775.00 |
ED (V) | 1 711.00 | 959.00 | | 1 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 632.00 | 1 231 594.00 | | 1 656 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 331.00 | 1 244 202.00 | | 355 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019 307.00 | | 5 019 307.00 | 5 019 307.00 |
FG Production vendue services | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 484.00 | | 5 073 484.00 | 5 073 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 952.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 157.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 74 864.00 | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 74 864.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -74 864.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 292.00 | 5 164 949.00 | | 5 123 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 641.00 | 5 294 272.00 | | 5 076 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | -129 323.00 | | 46 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 1 874.00 | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 291.00 | | 51 357.00 | 293 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 326.00 | 256 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 709.00 | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 617.00 | 234 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 279.00 | | 51 357.00 | 266 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 525.00 | 18 144.00 | 88 326.00 | 269 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | 4 709.00 | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 306.00 | 18 144.00 | 83 617.00 | 243 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 343.00 | 129 899.00 | 1 266 444.00 | 1 396 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 557 654.00 | 557 654.00 | | 557 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 8 771.00 | 7 320.00 | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 098.00 | 602 455.00 | 27 644.00 | 630 098.00 |
VW T.V.A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 775.00 | 355 331.00 | 1 266 444.00 | 1 621 775.00 |