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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BZ Autres créances | 81 998 240.00 | 3 499 754.00 | 78 498 486.00 | 81 998 240.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 069 721.00 | 3 499 754.00 | 78 569 967.00 | 82 069 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 151 626.00 | 3 499 755.00 | 163 651 872.00 | 167 151 626.00 |
CU Autres participations | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 739 344.00 | | | 65 739 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
DG Autres réserves | 4 168 754.00 | | | 4 168 754.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 554.00 | | | -2 672 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928 801.00 | | | 7 928 801.00 |
DL TOTAL (I) | 75 396 751.00 | | | 75 396 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 191 031.00 | | | 88 191 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 255 121.00 | | | 88 255 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 651 872.00 | | | 163 651 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 255 121.00 | | | 88 255 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 349 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 381.00 | | | -28 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 691.00 | | | -29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 894.00 | | | 8 349 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 093.00 | | | 421 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928 801.00 | | | 7 928 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 081 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 081 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 471 519.00 | 28 235.00 | | 3 471 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471 520.00 | 28 235.00 | | 3 471 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 520.00 | 28 235.00 | | 3 471 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
UX Autres créances clients | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
VC Groupe et associés | 81 337 875.00 | | | 81 337 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 88 191 031.00 | 88 191 031.00 | | 88 191 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 365.00 | | | 660 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 069 592.00 | 82 069 592.00 | | 82 069 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 255 121.00 | 88 255 121.00 | | 88 255 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
ST Autres comptes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 629.00 | | | 17 629.00 |