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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BZ Autres créances | 87 294 905.00 | 3 517 496.00 | 83 777 408.00 | 87 294 905.00 |
CF Disponibilités | 5 000 992.00 | | 5 000 992.00 | 5 000 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 309 688.00 | 3 517 496.00 | 88 792 191.00 | 92 309 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 391 593.00 | 3 517 496.00 | 173 874 097.00 | 177 391 593.00 |
CU Autres participations | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 739 344.00 | | | 65 739 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 217.00 | | | 495 217.00 |
DG Autres réserves | 9 162 188.00 | | | 9 162 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 053.00 | | | 381 053.00 |
DL TOTAL (I) | 75 777 804.00 | | | 75 777 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 068 162.00 | | | 98 068 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 096 292.00 | | | 98 096 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 874 097.00 | | | 173 874 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 096 292.00 | | | 98 096 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 742.00 | | | -17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 726.00 | | | -473 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -160 333.00 | | | -160 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 053.00 | | | 381 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 081 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 081 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 499 754.00 | 17 742.00 | | 3 499 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499 755.00 | 17 742.00 | | 3 499 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499 755.00 | 17 742.00 | | 3 499 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UX Autres créances clients | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VC Groupe et associés | 85 553 250.00 | | | 85 553 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 98 068 162.00 | 98 068 162.00 | | 98 068 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741 655.00 | | | 1 741 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 308 696.00 | 87 308 696.00 | | 87 308 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 096 292.00 | 98 096 292.00 | | 98 096 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YT Sous‐traitance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 804.00 | | | 10 804.00 |