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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
BZ Autres créances | 125 618 374.00 | 3 565 236.00 | 122 053 138.00 | 125 618 374.00 |
CF Disponibilités | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 876 002.00 | 3 565 236.00 | 122 310 766.00 | 125 876 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 957 907.00 | 3 565 236.00 | 207 392 671.00 | 210 957 907.00 |
CU Autres participations | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 739 344.00 | | | 65 739 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 131.00 | | | 541 131.00 |
DG Autres réserves | 10 034 553.00 | | | 10 034 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DL TOTAL (I) | 76 386 355.00 | | | 76 386 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 040 009.00 | | | 130 040 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 831.00 | | | 802 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 006 316.00 | | | 131 006 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 392 671.00 | | | 207 392 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 006 316.00 | | | 131 006 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 549.00 | | 334 549.00 | 334 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 549.00 | | 334 549.00 | 334 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 639.00 | | | -446 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 442.00 | | | 510 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 117.00 | | | 439 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 081 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 081 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 559 236.00 | 6 000.00 | | 3 559 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559 236.00 | 6 000.00 | | 3 559 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559 236.00 | 6 000.00 | | 3 559 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 402.00 | 624 402.00 | | 624 402.00 |
UX Autres créances clients | 237 922.00 | 237 922.00 | | 237 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 125 615 384.00 | 125 615 384.00 | | 125 615 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 822.00 | 145 822.00 | | 145 822.00 |
VI Groupe et associés | 130 040 009.00 | 130 040 009.00 | | 130 040 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 856 297.00 | 125 856 297.00 | | 125 856 297.00 |
VW T.V.A. | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 006 316.00 | 131 006 316.00 | | 131 006 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YT Sous‐traitance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 189.00 | | | 13 189.00 |