| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BZ Autres créances | 107 255 623.00 | 3 517 496.00 | 103 738 126.00 | 107 255 623.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 312 302.00 | 3 517 496.00 | 103 794 806.00 | 107 312 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 394 208.00 | 3 517 497.00 | 188 876 711.00 | 192 394 208.00 |
CU Autres participations | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 739 344.00 | | | 65 739 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 270.00 | | | 514 270.00 |
DG Autres réserves | 9 524 188.00 | | | 9 524 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 018.00 | | | -436 018.00 |
DL TOTAL (I) | 75 341 786.00 | | | 75 341 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 364 031.00 | | | 113 364 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 534 925.00 | | | 113 534 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 876 711.00 | | | 188 876 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 534 925.00 | | | 113 534 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 019.00 | | | 279 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 721.00 | | | 612 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 018.00 | | | -436 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 081 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 081 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 517 496.00 | | | 3 517 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517 496.00 | | | 3 517 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517 496.00 | | | 3 517 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
UX Autres créances clients | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VC Groupe et associés | 107 016 274.00 | 107 016 274.00 | | 107 016 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 113 364 031.00 | 113 364 031.00 | | 113 364 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 303 638.00 | 107 303 638.00 | | 107 303 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 534 925.00 | 113 534 925.00 | | 113 534 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
ST Autres comptes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YT Sous‐traitance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 960.00 | | | 23 960.00 |