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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BZ Autres créances | 96 322 969.00 | 3 535 328.00 | 92 787 641.00 | 96 322 969.00 |
CF Disponibilités | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 343 188.00 | 3 535 328.00 | 92 807 860.00 | 96 343 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 425 094.00 | 3 535 328.00 | 177 889 765.00 | 181 425 094.00 |
CU Autres participations | 85 081 905.00 | | 85 081 905.00 | 85 081 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 739 344.00 | | | 65 739 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 270.00 | | | 514 270.00 |
DG Autres réserves | 9 524 188.00 | | | 9 524 188.00 |
DH Report à nouveau | -436 018.00 | | | -436 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 614.00 | | | 381 614.00 |
DL TOTAL (I) | 75 723 401.00 | | | 75 723 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 064 321.00 | | | 102 064 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 166 365.00 | | | 102 166 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 889 765.00 | | | 177 889 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 166 365.00 | | | 102 166 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 832.00 | | | -17 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 993.00 | | | -556 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -212 608.00 | | | -212 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 614.00 | | | 381 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 081 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 081 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 081 905.00 | | | 85 081 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 517 496.00 | 17 832.00 | | 3 517 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517 496.00 | 17 832.00 | | 3 517 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517 496.00 | 17 832.00 | | 3 517 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VC Groupe et associés | 95 170 777.00 | 95 170 777.00 | | 95 170 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VI Groupe et associés | 102 064 321.00 | 102 064 321.00 | | 102 064 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152 192.00 | 1 152 192.00 | | 1 152 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 334 924.00 | 96 334 924.00 | | 96 334 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 166 365.00 | 102 166 365.00 | | 102 166 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
ST Autres comptes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 108.00 | | | 13 108.00 |