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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 109.00 | 76 426.00 | 18 683.00 | 95 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 224.00 | 77 491.00 | 31 733.00 | 109 224.00 |
BT Marchandises | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 468 512.00 | | 468 512.00 | 468 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 648.00 | | 648 648.00 | 648 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 872.00 | 77 491.00 | 680 381.00 | 757 872.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
DH Report à nouveau | 341 182.00 | 416 418.00 | | 341 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | -75 235.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 622 926.00 | 619 159.00 | | 622 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 490.00 | 42 131.00 | | 35 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 702.00 | 29 408.00 | | 19 702.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 3 832.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 456.00 | 75 372.00 | | 57 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 381.00 | 694 531.00 | | 680 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 456.00 | 75 372.00 | | 57 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 559.00 | | 403 559.00 | 403 559.00 |
FG Production vendue services | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 490.00 | | 410 490.00 | 410 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 926.00 | 26 055.00 | | 22 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 699.00 | 466 145.00 | | 425 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 932.00 | 541 380.00 | | 421 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | -75 235.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 878.00 | 8 613.00 | | 68 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 8 613.00 | | 68 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VP Divers | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 832.00 | 49 432.00 | 8 400.00 | 57 832.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |