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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 109.00 | 84 022.00 | 11 088.00 | 95 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 224.00 | 85 086.00 | 24 138.00 | 109 224.00 |
BT Marchandises | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 459 426.00 | | 459 426.00 | 459 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 555.00 | | 663 555.00 | 663 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 779.00 | 85 086.00 | 687 693.00 | 772 779.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
DH Report à nouveau | 344 949.00 | 341 182.00 | | 344 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 063.00 | 3 767.00 | | -19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 603 863.00 | 622 926.00 | | 603 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 35 490.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | 19 702.00 | | 18 465.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 2 264.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 830.00 | 57 456.00 | | 83 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 693.00 | 680 381.00 | | 687 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 830.00 | 57 456.00 | | 83 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 850.00 | 28 842.00 | 353 692.00 | 324 850.00 |
FG Production vendue services | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 530.00 | 28 842.00 | 360 372.00 | 331 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 677.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 504.00 | 22 926.00 | | 23 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 985.00 | 425 699.00 | | 372 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 047.00 | 421 932.00 | | 392 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 063.00 | 3 767.00 | | -19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 492.00 | 7 596.00 | | 77 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 492.00 | 7 596.00 | | 77 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VP Divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 466.00 | 80 066.00 | 8 400.00 | 88 466.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |