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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 885.00 | 81 557.00 | 7 328.00 | 88 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 350.00 | 82 622.00 | 15 728.00 | 98 350.00 |
BT Marchandises | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 457 448.00 | | 457 448.00 | 457 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 150.00 | | 695 150.00 | 695 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 500.00 | 82 622.00 | 710 878.00 | 793 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
DH Report à nouveau | 325 887.00 | 344 949.00 | | 325 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 996.00 | -19 063.00 | | 43 996.00 |
DL TOTAL (I) | 647 860.00 | 603 863.00 | | 647 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 647.00 | 61 380.00 | | 42 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 18 465.00 | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 985.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 019.00 | 83 830.00 | | 63 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 878.00 | 687 693.00 | | 710 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 019.00 | 83 830.00 | | 63 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 059.00 | 153 517.00 | 486 576.00 | 333 059.00 |
FG Production vendue services | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 749.00 | 153 517.00 | 495 266.00 | 341 749.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 524.00 | 23 504.00 | | 16 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | -45.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 712.00 | 372 985.00 | | 512 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716.00 | 392 047.00 | | 468 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 996.00 | -19 063.00 | | 43 996.00 |