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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 350.00 | 89 950.00 | 8 400.00 | 98 350.00 |
BT Marchandises | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 494 028.00 | | 494 028.00 | 494 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 778.00 | | 649 778.00 | 649 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 127.00 | 89 950.00 | 658 178.00 | 748 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
DH Report à nouveau | 342 583.00 | 369 883.00 | | 342 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 673.00 | -27 300.00 | | -61 673.00 |
DL TOTAL (I) | 558 887.00 | 620 559.00 | | 558 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 33 036.00 | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 12 151.00 | | 17 029.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 2 235.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 291.00 | 47 422.00 | | 99 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 178.00 | 667 981.00 | | 658 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 291.00 | 47 422.00 | | 99 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 240.00 | 1 710.00 | | 88 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 240.00 | 1 710.00 | | 88 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 686.00 | 37 286.00 | 8 400.00 | 45 686.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |