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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 885.00 | 87 175.00 | 1 710.00 | 88 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 350.00 | 88 240.00 | 10 110.00 | 98 350.00 |
BT Marchandises | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 481 524.00 | | 481 524.00 | 481 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 871.00 | | 657 871.00 | 657 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 221.00 | 88 240.00 | 667 981.00 | 756 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
DH Report à nouveau | 369 883.00 | 325 887.00 | | 369 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 300.00 | 43 996.00 | | -27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 620 559.00 | 647 860.00 | | 620 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 42 647.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | 18 328.00 | | 12 151.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 2 044.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 422.00 | 63 019.00 | | 47 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 981.00 | 710 878.00 | | 667 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 422.00 | 63 019.00 | | 47 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 564.00 | 64 165.00 | 313 729.00 | 249 564.00 |
FG Production vendue services | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 406.00 | 64 165.00 | 320 571.00 | 256 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 245.00 | 16 524.00 | | 18 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 946.00 | 512 712.00 | | 336 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 246.00 | 468 716.00 | | 364 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 300.00 | 43 996.00 | | -27 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 622.00 | 5 618.00 | | 82 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 622.00 | 5 618.00 | | 82 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 462.00 | 56 062.00 | 8 400.00 | 64 462.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |