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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 238.00 | 96.00 | 1 334.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 30 571.00 | 84 428.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 796.00 | 564 137.00 | 84 659.00 | 648 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 454.00 | 251 749.00 | 32 704.00 | 284 454.00 |
AX Avances et acomptes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 593.00 | 847 697.00 | 230 896.00 | 1 078 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BT Marchandises | 368 326.00 | | 368 326.00 | 368 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 523.00 | 8 940.00 | 20 583.00 | 29 523.00 |
BZ Autres créances | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
CF Disponibilités | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 622.00 | 8 940.00 | 800 682.00 | 809 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 215.00 | 856 637.00 | 1 031 578.00 | 1 888 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
DL TOTAL (I) | 333 365.00 | | | 333 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 867.00 | | | 192 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 858.00 | | | 180 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 737.00 | | | 252 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 851.00 | | | 692 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 578.00 | | | 1 031 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 629.00 | | | 546 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 810.00 | | 41 438.00 | 1 043 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 25 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 1 078 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 1 051 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 449.00 | | 41 438.00 | 1 016 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 728.00 | 55 378.00 | 6 409.00 | 798 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 166.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 656.00 | 55 211.00 | 6 409.00 | 797 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 737.00 | 252 737.00 | | 252 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VC Groupe et associés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 622.00 | 46 400.00 | 108 430.00 | 192 622.00 |
VI Groupe et associés | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 515.00 | 140 410.00 | 23 104.00 | 163 515.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 851.00 | 546 629.00 | 108 430.00 | 692 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
ST Autres comptes | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 430.00 | | | 558 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 491.00 | | | 543 491.00 |
ZE Dividendes | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 896.00 | | | 385 896.00 |