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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 1 896.00 | 366.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 65 071.00 | 49 928.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 615.00 | 635 381.00 | 83 233.00 | 718 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 038.00 | 271 064.00 | 65 973.00 | 337 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 607.00 | 973 415.00 | 224 191.00 | 1 197 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BZ Autres créances | 133 034.00 | | 133 034.00 | 133 034.00 |
CF Disponibilités | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 303.00 | | 777 303.00 | 777 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 910.00 | 973 415.00 | 1 001 495.00 | 1 974 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 363 663.00 | | | 363 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 831.00 | | | 637 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 495.00 | | | 1 001 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 779.00 | | | 523 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 103.00 | | 91 909.00 | 1 121 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 24 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 1 197 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 986.00 | 1 170 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 284.00 | | 91 354.00 | 1 094 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | 555.00 | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 204.00 | 55 196.00 | 14 986.00 | 933 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 309.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 617.00 | 54 887.00 | 14 986.00 | 931 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 315.00 | 271 315.00 | | 271 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VC Groupe et associés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 432.00 | 48 381.00 | 114 051.00 | 162 432.00 |
VI Groupe et associés | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 458.00 | 180 997.00 | 24 460.00 | 205 458.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 831.00 | 523 779.00 | 114 051.00 | 637 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |