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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 1 587.00 | 675.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 53 571.00 | 61 428.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 382.00 | 610 247.00 | 83 134.00 | 693 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 902.00 | 267 797.00 | 18 104.00 | 285 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | 933 204.00 | 187 898.00 | 1 121 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BT Marchandises | 353 571.00 | | 353 571.00 | 353 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
CF Disponibilités | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 339.00 | | 734 339.00 | 734 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 443.00 | 933 204.00 | 922 238.00 | 1 855 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
DL TOTAL (I) | 335 711.00 | | | 335 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 527.00 | | | 586 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 238.00 | | | 922 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 697.00 | | | 494 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 501.00 | | 25 299.00 | 1 107 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 697.00 | 1 121 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 672.00 | 1 094 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 928.00 | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 934.00 | | 24 023.00 | 1 079 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 232.00 | | 348.00 | 26 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 846.00 | 50 031.00 | 9 672.00 | 892 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 252.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 511.00 | 49 778.00 | 9 672.00 | 891 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 536.00 | 45 707.00 | 87 519.00 | 137 536.00 |
VI Groupe et associés | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 577.00 | 175 672.00 | 23 905.00 | 199 577.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 527.00 | 494 697.00 | 87 519.00 | 586 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
ST Autres comptes | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
YT Sous‐traitance | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 185.00 | | | 479 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 967.00 | | | 465 967.00 |
ZE Dividendes | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 150.00 | | | 363 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |