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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 42 071.00 | 72 928.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 518.00 | 588 442.00 | 90 076.00 | 678 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 415.00 | 260 997.00 | 25 418.00 | 286 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 501.00 | 892 846.00 | 214 655.00 | 1 107 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 372 409.00 | | 372 409.00 | 372 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BZ Autres créances | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CF Disponibilités | 284 653.00 | | 284 653.00 | 284 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 691.00 | | 785 691.00 | 785 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 192.00 | 892 846.00 | 1 000 346.00 | 1 893 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
DL TOTAL (I) | 343 435.00 | | | 343 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 440.00 | | | 230 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 201.00 | | | 195 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 910.00 | | | 656 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 346.00 | | | 1 000 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 754.00 | | | 533 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 593.00 | | 32 833.00 | 1 078 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 926.00 | 1 107 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 1 079 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 478.00 | | 32 381.00 | 1 051 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 779.00 | | 452.00 | 25 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 697.00 | 45 847.00 | 698.00 | 847 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 96.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 458.00 | 45 750.00 | 698.00 | 846 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
UX Autres créances clients | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VC Groupe et associés | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 755.00 | 42 598.00 | 101 885.00 | 165 755.00 |
VI Groupe et associés | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VP Divers | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 098.00 | 124 541.00 | 23 556.00 | 148 098.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 910.00 | 533 754.00 | 101 885.00 | 656 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
ST Autres comptes | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
YT Sous‐traitance | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 503.00 | | | 490 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 776.00 | | | 475 776.00 |
ZE Dividendes | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 025.00 | | | 373 025.00 |