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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 206.00 | 56.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 76 571.00 | 38 428.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 878.00 | 660 894.00 | 91 984.00 | 752 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 403.00 | 286 376.00 | 56 027.00 | 342 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 487.00 | 1 026 048.00 | 212 439.00 | 1 238 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BT Marchandises | 357 197.00 | | 357 197.00 | 357 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BZ Autres créances | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
CF Disponibilités | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 404.00 | | 745 404.00 | 745 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 892.00 | 1 026 048.00 | 957 844.00 | 1 983 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 413 547.00 | | | 413 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 753.00 | | | 265 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 296.00 | | | 544 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 844.00 | | | 957 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 607.00 | | 68 296.00 | 1 197 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 905.00 | | 25 942.00 | 23 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 905.00 | 3 509.00 | 1 238 487.00 | 23 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 1 210 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 653.00 | | 43 139.00 | 1 170 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 691.00 | | 25 156.00 | 24 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 415.00 | 54 469.00 | 1 835.00 | 973 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 309.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 518.00 | 54 160.00 | 1 835.00 | 971 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 753.00 | 265 753.00 | | 265 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VC Groupe et associés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 727.00 | 46 709.00 | 104 018.00 | 150 727.00 |
VI Groupe et associés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 618.00 | 179 921.00 | 25 696.00 | 205 618.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 296.00 | 440 278.00 | 104 018.00 | 544 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
ST Autres comptes | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
YT Sous‐traitance | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 606.00 | | | 502 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 014.00 | | | 477 014.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |