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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 27 228.00 | 13 449.00 | 13 779.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 740.00 | 71 197.00 | 44 543.00 | 115 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 842.00 | 115 020.00 | 431 822.00 | 546 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 400.00 | 5 265.00 | 513 135.00 | 518 400.00 |
BZ Autres créances | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 495 924.00 | | 495 924.00 | 495 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 098.00 | 5 265.00 | 1 338 833.00 | 1 344 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 940.00 | 120 285.00 | 1 770 655.00 | 1 890 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 232 200.00 | 250 027.00 | | 232 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 486.00 | 107 276.00 | | 98 486.00 |
DL TOTAL (I) | 824 366.00 | 850 983.00 | | 824 366.00 |
DP Provisions pour risques | 64 529.00 | 60 614.00 | | 64 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 529.00 | 60 614.00 | | 64 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 705.00 | 15 758.00 | | 64 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 537.00 | 255 059.00 | | 476 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 778.00 | 215 043.00 | | 326 778.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 31 247.00 | | 13 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 760.00 | 555 606.00 | | 881 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 655.00 | 1 467 203.00 | | 1 770 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 363.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 1 013.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -1 013.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 783.00 | 37 092.00 | | 33 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 486.00 | 107 276.00 | | 98 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 692.00 | | | 545 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 214.00 | 33 456.00 | 37 650.00 | 119 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 2 387.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | 31 070.00 | 37 650.00 | 118 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 614.00 | 3 915.00 | | 60 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 614.00 | 3 915.00 | | 60 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 537.00 | 476 537.00 | | 476 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 174.00 | 598 174.00 | | 598 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 055.00 | 817 055.00 | | 817 055.00 |