| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 27 228.00 | 21 228.00 | 6 000.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 374.00 | 30 097.00 | 9 277.00 | 39 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 622.00 | 101 096.00 | 40 526.00 | 141 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 324.00 | 156 022.00 | 429 303.00 | 585 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 875.00 | 30 296.00 | 910 579.00 | 940 875.00 |
BZ Autres créances | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 473.00 | | 174 473.00 | 174 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 057.00 | 30 296.00 | 1 142 761.00 | 1 173 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 381.00 | 186 317.00 | 1 572 064.00 | 1 758 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 448 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 230 909.00 | 250 743.00 | | 230 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 607.00 | 131 366.00 | | 212 607.00 |
DL TOTAL (I) | 588 396.00 | 875 789.00 | | 588 396.00 |
DP Provisions pour risques | 70 652.00 | 58 555.00 | | 70 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 652.00 | 58 555.00 | | 70 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 503.00 | 14 561.00 | | 55 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 807.00 | 810 274.00 | | 471 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 852.00 | 229 070.00 | | 366 852.00 |
EA Autres dettes | 18 853.00 | 22 193.00 | | 18 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 015.00 | 1 076 098.00 | | 913 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 064.00 | 2 010 442.00 | | 1 572 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 288 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 879.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 140.00 | 1 498.00 | | 30 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -1 498.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 473.00 | 46 486.00 | | 76 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 275.00 | 3 409 692.00 | | 3 330 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 668.00 | 3 278 326.00 | | 3 117 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 607.00 | 131 366.00 | | 212 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 874.00 | | 33 450.00 | 560 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 585 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 208 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 774.00 | | 33 450.00 | 183 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 353.00 | 23 208.00 | 7 539.00 | 140 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 753.00 | 23 208.00 | 7 539.00 | 136 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 555.00 | 28 537.00 | 16 440.00 | 58 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 555.00 | 28 537.00 | 16 440.00 | 58 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 807.00 | 471 807.00 | | 471 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VP Divers | 940 875.00 | 940 875.00 | | 940 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 852.00 | 366 852.00 | | 366 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 584.00 | 998 584.00 | | 998 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 512.00 | 857 512.00 | | 857 512.00 |