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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 29 079.00 | 2 977.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 94 659.00 | 17 047.00 | 111 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 091.00 | 154 567.00 | 393 524.00 | 548 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 889.00 | 11 372.00 | 508 516.00 | 519 889.00 |
BZ Autres créances | 433 992.00 | | 433 992.00 | 433 992.00 |
CF Disponibilités | 321 931.00 | | 321 931.00 | 321 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 995.00 | 11 372.00 | 1 267 623.00 | 1 278 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 086.00 | 165 939.00 | 1 661 147.00 | 1 827 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 384.00 | 366 196.00 | | 485 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 077.00 | 267 853.00 | | 196 077.00 |
DL TOTAL (I) | 791 461.00 | 744 049.00 | | 791 461.00 |
DP Provisions pour risques | 84 346.00 | 76 519.00 | | 84 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 346.00 | 76 519.00 | | 84 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 754.00 | 13 730.00 | | 30 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 096.00 | 593 884.00 | | 492 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 556.00 | 337 894.00 | | 253 556.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 31 086.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 340.00 | 976 595.00 | | 785 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 147.00 | 1 797 163.00 | | 1 661 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 848 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 11 500.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 12 547.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -1 047.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 867.00 | 103 048.00 | | 78 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 567.00 | 3 774 847.00 | | 2 873 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 490.00 | 3 506 994.00 | | 2 677 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 077.00 | 267 853.00 | | 196 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 882.00 | | | 552 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 548 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 170 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 292.00 | 17 066.00 | 4 791.00 | 142 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 692.00 | 17 066.00 | 4 791.00 | 138 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 519.00 | 22 675.00 | 14 848.00 | 76 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 519.00 | 22 675.00 | 14 848.00 | 76 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 420.00 | 14 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 096.00 | 492 096.00 | | 492 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 556.00 | 253 556.00 | | 253 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
UX Autres créances clients | 519 889.00 | 507 778.00 | 12 111.00 | 519 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 175.00 | 437 175.00 | | 437 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 064.00 | 944 953.00 | 12 111.00 | 957 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 340.00 | 785 340.00 | | 785 340.00 |