| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 105 250.00 | 6 456.00 | 111 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 591.00 | 157 635.00 | 379 956.00 | 537 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 361.00 | 141 069.00 | 895 292.00 | 1 036 361.00 |
BZ Autres créances | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
CF Disponibilités | 392 778.00 | | 392 778.00 | 392 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 798.00 | 141 069.00 | 1 422 728.00 | 1 563 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 388.00 | 298 704.00 | 1 802 684.00 | 2 101 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 461.00 | 485 384.00 | | 481 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 286.00 | 196 077.00 | | 132 286.00 |
DL TOTAL (I) | 723 747.00 | 791 461.00 | | 723 747.00 |
DP Provisions pour risques | 73 273.00 | 84 346.00 | | 73 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 273.00 | 84 346.00 | | 73 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 245.00 | 30 754.00 | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 409.00 | 492 096.00 | | 762 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 010.00 | 253 556.00 | | 219 010.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 934.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 664.00 | 785 340.00 | | 1 005 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 684.00 | 1 661 147.00 | | 1 802 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 965 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 965 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 717.00 | |
GE Autres charges | | | 17 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 3 543.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -2 812.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 538.00 | 78 867.00 | | 43 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 721.00 | 2 873 567.00 | | 3 014 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 435.00 | 2 677 490.00 | | 2 882 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 286.00 | 196 077.00 | | 132 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 091.00 | | | 548 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 537 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 160 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 567.00 | 13 568.00 | 10 500.00 | 154 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 967.00 | 13 568.00 | 10 500.00 | 150 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 346.00 | 12 080.00 | 23 153.00 | 84 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 346.00 | 12 080.00 | 23 153.00 | 84 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 080.00 | 23 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 409.00 | 762 409.00 | | 762 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 361.00 | 895 292.00 | 141 069.00 | 1 036 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 020.00 | 1 029 951.00 | 141 069.00 | 1 171 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 420.00 | 986 420.00 | | 986 420.00 |