| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 27 228.00 | 17 339.00 | 9 889.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 374.00 | 26 947.00 | 12 427.00 | 39 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 172.00 | 92 467.00 | 24 704.00 | 117 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 874.00 | 140 353.00 | 420 521.00 | 560 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 047.00 | 33 106.00 | 603 941.00 | 637 047.00 |
BZ Autres créances | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 674 159.00 | | 674 159.00 | 674 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 026.00 | 33 106.00 | 1 589 921.00 | 1 623 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 901.00 | 173 459.00 | 2 010 442.00 | 2 183 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 250 743.00 | 232 200.00 | | 250 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 366.00 | 98 486.00 | | 131 366.00 |
DL TOTAL (I) | 875 789.00 | 824 366.00 | | 875 789.00 |
DP Provisions pour risques | 58 555.00 | 64 529.00 | | 58 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 555.00 | 64 529.00 | | 58 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | 64 705.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 274.00 | 476 537.00 | | 810 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 070.00 | 326 778.00 | | 229 070.00 |
EA Autres dettes | 22 193.00 | 13 740.00 | | 22 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 098.00 | 881 760.00 | | 1 076 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 442.00 | 1 770 655.00 | | 2 010 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 376 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 376 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 4 766.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | 4 234.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 486.00 | 33 783.00 | | 46 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 692.00 | 2 707 880.00 | | 3 409 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 326.00 | 2 609 394.00 | | 3 278 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 366.00 | 98 486.00 | | 131 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 842.00 | | 14 032.00 | 546 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 742.00 | | 14 032.00 | 169 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 020.00 | 25 333.00 | | 115 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 420.00 | 25 333.00 | | 111 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 529.00 | 15 120.00 | 21 094.00 | 64 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 529.00 | 15 120.00 | 21 094.00 | 64 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 120.00 | 21 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 274.00 | 810 274.00 | | 810 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 637 047.00 | 637 047.00 | | 637 047.00 |
VP Divers | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 421.00 | 698 421.00 | | 698 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 537.00 | 1 061 537.00 | | 1 061 537.00 |