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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
AP Constructions | 665 055.00 | 222 054.00 | 443 000.00 | 665 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 13.00 | 987.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 099.00 | 222 067.00 | 1 119 033.00 | 1 341 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BZ Autres créances | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 837.00 | 222 067.00 | 1 255 770.00 | 1 477 837.00 |
CU Autres participations | 397 010.00 | | 397 010.00 | 397 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 493 659.00 | | | 493 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 030.00 | | | 442 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 111.00 | | | 762 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 770.00 | | | 1 255 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 184.00 | | | 373 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 211.00 | | 215 211.00 | 215 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 211.00 | | 215 211.00 | 215 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 099.00 | | 1 000.00 | 1 340 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 773.00 | | 1 000.00 | 935 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 801.00 | 33 266.00 | | 188 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 801.00 | 33 266.00 | | 188 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 813.00 | 52 886.00 | 228 384.00 | 441 813.00 |
VI Groupe et associés | 303 189.00 | 303 189.00 | | 303 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 111.00 | 373 184.00 | 228 384.00 | 762 111.00 |