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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
AP Constructions | 764 008.00 | 296 349.00 | 467 659.00 | 764 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 413.00 | 587.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 734.00 | 296 762.00 | 1 120 973.00 | 1 417 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 325 569.00 | | 325 569.00 | 325 569.00 |
CF Disponibilités | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 799.00 | | 369 799.00 | 369 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 534.00 | 296 762.00 | 1 490 772.00 | 1 787 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 150 099.00 | 153 658.00 | | 150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 615.00 | 96 441.00 | | 95 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 721.00 | 16 561.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 432 035.00 | 438 259.00 | | 432 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 429.00 | 484 410.00 | | 416 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 616.00 | 482 791.00 | | 625 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 9 280.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162.00 | 10 244.00 | | 9 162.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 737.00 | 986 820.00 | | 1 058 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 772.00 | 1 425 079.00 | | 1 490 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 121.00 | | | 713 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 690.00 | 1 840.00 | | 34 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 690.00 | 1 840.00 | | 34 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | 1 840.00 | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | 38 816.00 | | 37 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 327.00 | 245 675.00 | | 264 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 711.00 | 149 235.00 | | 168 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 615.00 | 96 441.00 | | 95 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 053.00 | | | 1 440 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 319.00 | 382 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 319.00 | 1 417 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 727.00 | | | 1 035 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 361.00 | 38 400.00 | | 258 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 361.00 | 38 400.00 | | 258 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 322 395.00 | 322 395.00 | | 322 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 429.00 | 70 812.00 | 266 446.00 | 416 429.00 |
VI Groupe et associés | 625 616.00 | 625 616.00 | | 625 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 364.00 | 362 364.00 | | 362 364.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 737.00 | 713 121.00 | 266 446.00 | 1 058 737.00 |