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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
AP Constructions | 764 008.00 | 258 162.00 | 505 846.00 | 764 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 213.00 | 787.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 053.00 | 258 375.00 | 1 181 678.00 | 1 440 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BZ Autres créances | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 454.00 | 258 375.00 | 1 425 079.00 | 1 683 454.00 |
CU Autres participations | 397 010.00 | | 397 010.00 | 397 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 153 658.00 | 227 439.00 | | 153 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 441.00 | 76 219.00 | | 96 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 561.00 | 18 401.00 | | 16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 438 259.00 | 493 659.00 | | 438 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 410.00 | 442 030.00 | | 484 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 791.00 | 303 189.00 | | 482 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 8 792.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 7 664.00 | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 820.00 | 762 111.00 | | 986 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 079.00 | 1 255 770.00 | | 1 425 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 173.00 | | 220 173.00 | 220 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 173.00 | | 220 173.00 | 220 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 816.00 | 38 109.00 | | 38 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 675.00 | 217 864.00 | | 245 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 235.00 | 141 645.00 | | 149 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 441.00 | 76 219.00 | | 96 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 099.00 | | 98 954.00 | 1 341 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 773.00 | | 98 954.00 | 936 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 067.00 | 36 308.00 | | 222 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 067.00 | 36 308.00 | | 222 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 199 388.00 | 199 388.00 | | 199 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 960.00 | 68 401.00 | 276 494.00 | 483 960.00 |
VI Groupe et associés | 482 791.00 | 482 791.00 | | 482 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 855.00 | 240 855.00 | | 240 855.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 820.00 | 571 262.00 | 276 494.00 | 986 820.00 |