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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
AP Constructions | 769 478.00 | 334 812.00 | 434 666.00 | 769 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 613.00 | 387.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 204.00 | 335 425.00 | 1 087 780.00 | 1 423 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 267.00 | 335 425.00 | 1 128 842.00 | 1 464 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 253.00 | 95 615.00 | | 89 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 881.00 | 14 721.00 | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 423 832.00 | 432 035.00 | | 423 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 854.00 | 416 429.00 | | 346 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 720.00 | 625 616.00 | | 329 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 7 436.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | 9 162.00 | | 12 675.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 010.00 | 1 058 737.00 | | 705 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 842.00 | 1 490 772.00 | | 1 128 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 620.00 | 713 121.00 | | 431 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 757.00 | | 222 757.00 | 222 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 757.00 | | 222 757.00 | 222 757.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | 34 690.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 34 690.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 12 371.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | 37 183.00 | | 34 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 753.00 | 264 327.00 | | 231 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 500.00 | 168 711.00 | | 142 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 253.00 | 95 615.00 | | 89 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 734.00 | | 5 470.00 | 1 417 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 727.00 | | 5 470.00 | 1 035 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 762.00 | 38 663.00 | 335 425.00 | 296 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 762.00 | 38 663.00 | 335 425.00 | 296 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 854.00 | 73 464.00 | 249 540.00 | 346 854.00 |
VI Groupe et associés | 329 720.00 | 329 720.00 | | 329 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 010.00 | 431 620.00 | 249 540.00 | 705 010.00 |