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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
AP Constructions | 769 478.00 | 373 794.00 | 395 685.00 | 769 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 813.00 | 187.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 204.00 | 374 607.00 | 1 048 598.00 | 1 423 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 364.00 | 374 607.00 | 1 068 757.00 | 1 443 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 686.00 | 89 253.00 | | -7 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 041.00 | 12 881.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 325 053.00 | 423 832.00 | | 325 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 025.00 | 346 854.00 | | 315 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 836.00 | 329 720.00 | | 329 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 15 665.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617.00 | 12 675.00 | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 83 671.00 | 96.00 | | 83 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 704.00 | 705 010.00 | | 743 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 757.00 | 1 128 842.00 | | 1 068 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 804.00 | 431 620.00 | | 504 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 012.00 | 231 753.00 | | 101 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 697.00 | 142 500.00 | | 108 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 686.00 | 89 253.00 | | -7 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 204.00 | | | 1 423 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 197.00 | | | 1 041 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 425.00 | 39 182.00 | 374 607.00 | 335 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 425.00 | 39 182.00 | 374 607.00 | 335 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 888.00 | 35 989.00 | 238 900.00 | 274 888.00 |
VI Groupe et associés | 329 836.00 | 329 836.00 | | 329 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 704.00 | 504 804.00 | 238 900.00 | 743 704.00 |