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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 193.00 | | -1 193.00 | -1 193.00 |
AP Constructions | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BT Marchandises | 348 494.00 | | 348 494.00 | 348 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 565.00 | | 497 565.00 | 497 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 879.00 | | 558 879.00 | 558 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 267 058.00 | 291 191.00 | | 267 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 174.00 | 75 867.00 | | 64 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 3 106.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 372 223.00 | 408 906.00 | | 372 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 383.00 | 88 798.00 | | 109 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 12 515.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 87 591.00 | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 90 123.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 29 452.00 | 19 063.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 656.00 | 298 090.00 | | 186 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 879.00 | 706 996.00 | | 558 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 656.00 | 298 090.00 | | 186 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 219.00 | | 12 817.00 | 405 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 5 645.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 17 922.00 | 300 113.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 287 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | 4 500.00 | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 728.00 | | 8 315.00 | 296 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 644.00 | | 2.00 | 105 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 284.00 | 19 305.00 | 13 789.00 | 233 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 437.00 | 19 305.00 | 13 789.00 | 230 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 792.00 | 5 343.00 | 21 792.00 | 21 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 792.00 | 5 343.00 | 21 792.00 | 21 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 792.00 | 5 343.00 | 21 792.00 | 21 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 21 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 180.00 | 148 333.00 | 4 847.00 | 153 180.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |