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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 193.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 193.00 | |
AP Constructions | | | 1 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 290.00 | |
BT Marchandises | | | 425 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 850 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 897 930.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 158.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 472 532.00 | 404 048.00 | | 472 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177.00 | 68 484.00 | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 522 451.00 | 511 274.00 | | 522 451.00 |
DP Provisions pour risques | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 342.00 | 42 717.00 | | 225 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 4 000.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 881.00 | 15 682.00 | | 58 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 459.00 | 81 328.00 | | 79 459.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 891.00 | 144 485.00 | | 366 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 930.00 | 664 346.00 | | 897 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 483.00 | 144 485.00 | | 356 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 636.00 | | 5 302.00 | 348 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 139.00 | | 5 300.00 | 340 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 2.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 689.00 | 15 958.00 | | 290 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 842.00 | 15 958.00 | | 287 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VB T. V. A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 342.00 | 214 933.00 | 10 409.00 | 225 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 547.00 | 206 700.00 | 4 847.00 | 211 547.00 |
VW T.V.A. | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 891.00 | 356 483.00 | 10 409.00 | 366 891.00 |