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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 193.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 193.00 | |
AP Constructions | | | 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 285.00 | |
BT Marchandises | | | 302 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 863 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 918 101.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 483 709.00 | 472 532.00 | | 483 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | 11 177.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 525 279.00 | 522 451.00 | | 525 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 651.00 | 225 342.00 | | 190 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 3 210.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 58 881.00 | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 637.00 | 79 459.00 | | 114 637.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 822.00 | 366 891.00 | | 392 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 101.00 | 897 930.00 | | 918 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 266.00 | 356 483.00 | | 252 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 937.00 | | 49 122.00 | 353 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 106.00 | 380 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 106.00 | 372 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 439.00 | | 48 881.00 | 345 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | 242.00 | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 647.00 | 20 476.00 | 454.00 | 306 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 800.00 | 20 476.00 | 454.00 | 303 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 651.00 | 50 095.00 | 140 556.00 | 190 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 744.00 | 203 657.00 | 5 087.00 | 208 744.00 |
VW T.V.A. | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 822.00 | 252 266.00 | 140 556.00 | 392 822.00 |