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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 193.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 193.00 | |
AP Constructions | | | 2 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 806.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 947.00 | |
BT Marchandises | | | 428 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 386.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 792.00 | |
CF Disponibilités | | | 40.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 664 346.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 404 048.00 | 367 877.00 | | 404 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 484.00 | 36 171.00 | | 68 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 511 274.00 | 443 324.00 | | 511 274.00 |
DP Provisions pour risques | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 55 941.00 | | 42 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 10 944.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 178 840.00 | | 15 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 40 648.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 18 777.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 485.00 | 305 151.00 | | 144 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 346.00 | 757 062.00 | | 664 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 485.00 | 305 151.00 | | 144 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 433.00 | 51.00 | | 6 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 064.00 | | 3 572.00 | 345 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 569.00 | | 3 570.00 | 336 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 2.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 374.00 | 17 315.00 | | 273 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 527.00 | 17 315.00 | | 270 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 663.00 | 13 171.00 | 13 663.00 | 13 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 663.00 | 13 171.00 | 13 663.00 | 13 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | 13 171.00 | 13 663.00 | 22 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 171.00 | 13 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 151.00 | 178 305.00 | 4 847.00 | 183 151.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |