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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 193.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 193.00 | |
AP Constructions | | | 4 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 194.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 690.00 | |
BT Marchandises | | | 477 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 685 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 757 062.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 367 877.00 | 331 232.00 | | 367 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 171.00 | 36 644.00 | | 36 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 1 391.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 443 324.00 | 408 010.00 | | 443 324.00 |
DP Provisions pour risques | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 941.00 | 75 209.00 | | 55 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 2 943.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 840.00 | 28 968.00 | | 178 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 47 381.00 | | 40 648.00 |
EA Autres dettes | 18 777.00 | 42 039.00 | | 18 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 151.00 | 196 540.00 | | 305 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 062.00 | 604 550.00 | | 757 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 151.00 | 196 540.00 | | 305 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 663.00 | | 2 401.00 | 342 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 170.00 | | 2 399.00 | 334 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 2.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 139.00 | 19 235.00 | | 254 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 292.00 | 19 235.00 | | 251 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 587.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 973.00 | 13 663.00 | 7 973.00 | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 13 663.00 | 7 973.00 | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 22 250.00 | 7 973.00 | 7 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | 7 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VI Groupe et associés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 885.00 | 153 038.00 | 4 847.00 | 157 885.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 151.00 | 305 151.00 | | 305 151.00 |