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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 264.00 | 202 628.00 | 175 636.00 | 378 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 680.00 | 125 885.00 | 96 796.00 | 222 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 428.00 | 331 175.00 | 316 253.00 | 647 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 800.00 | 45 964.00 | 283 836.00 | 329 800.00 |
BZ Autres créances | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CF Disponibilités | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 213.00 | 45 964.00 | 724 248.00 | 770 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 640.00 | 377 139.00 | 1 040 501.00 | 1 417 640.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | 660 454.00 | | | 660 454.00 |
DN Avances conditionnées | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DO TOTAL (II) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 980.00 | | | 376 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 501.00 | | | 1 040 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 980.00 | | | 376 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 400.00 | | 22 759.00 | 630 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 647 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 600 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | 108.00 | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 028.00 | | 20 540.00 | 586 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 710.00 | | 2 111.00 | 41 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 232.00 | 48 612.00 | 1 670.00 | 284 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 570.00 | 48 612.00 | 1 670.00 | 281 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
UX Autres créances clients | 275 284.00 | | | 275 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 318.00 | 392 957.00 | 43 361.00 | 436 318.00 |
VW T.V.A. | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 979.00 | 376 979.00 | | 376 979.00 |