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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 480.00 | 314 397.00 | 88 083.00 | 402 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 499.00 | 196 330.00 | 38 169.00 | 234 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 959.00 | 511 686.00 | 168 273.00 | 679 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 041.00 | 26 606.00 | 246 434.00 | 273 041.00 |
BZ Autres créances | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CF Disponibilités | 755 037.00 | | 755 037.00 | 755 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 672.00 | 26 606.00 | 1 129 065.00 | 1 155 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 631.00 | 538 293.00 | 1 297 338.00 | 1 835 631.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 443 929.00 | 339 000.00 | | 443 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 104 928.00 | | 1 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 938.00 | 18 688.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 656 441.00 | 660 616.00 | | 656 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 24 102.00 | | 2 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | 1 435.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 133.00 | 79 334.00 | | 99 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 231.00 | 274 265.00 | | 236 231.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 5 469.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 897.00 | 384 605.00 | | 640 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 338.00 | 1 045 221.00 | | 1 297 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 923.00 | | 15 925.00 | 676 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 679 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 636 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 844.00 | | 15 925.00 | 632 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 548.00 | 54 027.00 | 12 889.00 | 470 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 1 099.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 490.00 | 54 027.00 | 11 790.00 | 468 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
UX Autres créances clients | 241 113.00 | 241 113.00 | | 241 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 059.00 | 339 498.00 | 41 561.00 | 381 059.00 |