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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 555.00 | 288 804.00 | 106 751.00 | 395 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 289.00 | 179 687.00 | 57 602.00 | 237 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 923.00 | 470 548.00 | 206 375.00 | 676 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 407.00 | 29 697.00 | 245 710.00 | 275 407.00 |
BZ Autres créances | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CF Disponibilités | 467 528.00 | | 467 528.00 | 467 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 543.00 | 29 697.00 | 838 846.00 | 868 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 466.00 | 500 245.00 | 1 045 221.00 | 1 545 466.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 660 616.00 | | | 660 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 265.00 | | | 274 265.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 605.00 | | | 384 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 221.00 | | | 1 045 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 716.00 | | 16 859.00 | 668 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 676 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 632 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 637.00 | | 16 859.00 | 624 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 549.00 | 52 281.00 | 3 282.00 | 421 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 154.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 646.00 | 52 126.00 | 3 282.00 | 419 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VW T.V.A. | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 170.00 | 383 170.00 | | 383 170.00 |