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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 1 903.00 | 155.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 141.00 | 257 562.00 | 135 580.00 | 393 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 496.00 | 162 084.00 | 69 411.00 | 231 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 716.00 | 421 549.00 | 247 167.00 | 668 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 190.00 | 28 385.00 | 236 806.00 | 265 190.00 |
BZ Autres créances | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
CF Disponibilités | 371 204.00 | | 371 204.00 | 371 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 299.00 | 28 385.00 | 763 914.00 | 792 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 015.00 | 449 934.00 | 1 011 081.00 | 1 461 015.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 661 438.00 | | | 661 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 643.00 | | | 349 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 081.00 | | | 1 011 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 514.00 | | 23 252.00 | 662 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 42 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 668 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 553.00 | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 624 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | 440.00 | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 521.00 | | 22 812.00 | 615 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 324.00 | 50 097.00 | 9 872.00 | 381 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 259.00 | 1 333.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 346.00 | 49 837.00 | 8 538.00 | 378 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
UX Autres créances clients | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 606.00 | 360 045.00 | 41 561.00 | 401 606.00 |