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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 456.00 | 350 737.00 | 75 720.00 | 426 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 243.00 | 211 273.00 | 25 970.00 | 237 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 918.00 | 562 969.00 | 143 949.00 | 706 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 350.00 | 32 445.00 | 262 905.00 | 295 350.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 795 448.00 | | 795 448.00 | 795 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 709.00 | 32 445.00 | 1 177 264.00 | 1 209 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 627.00 | 595 414.00 | 1 321 213.00 | 1 916 627.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 445 504.00 | 443 929.00 | | 445 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 839.00 | 1 575.00 | | 15 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 188.00 | 12 938.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 666 530.00 | 656 441.00 | | 666 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 2 636.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 2 807.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 99 133.00 | | 115 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 060.00 | 236 231.00 | | 235 060.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 91.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 683.00 | 640 897.00 | | 654 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 213.00 | 1 297 338.00 | | 1 321 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 959.00 | | 27 215.00 | 679 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 706 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 663 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 979.00 | | 26 976.00 | 636 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 021.00 | | 239.00 | 42 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 686.00 | 51 539.00 | 256.00 | 511 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 727.00 | 51 539.00 | 256.00 | 510 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 404.00 | | | 256 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 979.00 | 325 179.00 | 41 800.00 | 366 979.00 |