| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 632.00 | 235 196.00 | 220 436.00 | 455 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 694.00 | 235 196.00 | 247 497.00 | 482 694.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 808.00 | | 378 808.00 | 378 808.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 583 351.00 | | 583 351.00 | 583 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 588.00 | | 1 055 588.00 | 1 055 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 282.00 | 235 196.00 | 1 303 085.00 | 1 538 282.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 436 881.00 | 354 979.00 | | 436 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 602.00 | 81 902.00 | | 42 602.00 |
DL TOTAL (I) | 743 484.00 | 700 881.00 | | 743 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 524.00 | 149 981.00 | | 124 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 834.00 | 243 068.00 | | 337 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 596.00 | 400 566.00 | | 559 596.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 085.00 | 1 101 448.00 | | 1 303 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 1 288 860.00 | | 1 288 860.00 | 1 288 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 989.00 | | 1 289 989.00 | 1 289 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 201.00 | |
GE Autres charges | | | -270 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 56 105.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 1 099.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 57 205.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 12 112.00 | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 256.00 | 3 270.00 | | 8 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 15 382.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 177.00 | 41 822.00 | | -9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 791.00 | 37 185.00 | | 28 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 256.00 | 2 012 612.00 | | 1 298 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 653.00 | 1 930 710.00 | | 1 255 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 602.00 | 81 902.00 | | 42 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 928.00 | | 21 896.00 | 482 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 130.00 | 482 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 130.00 | 455 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 970.00 | | 21 793.00 | 455 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 017.00 | | 103.00 | 25 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 735.00 | 70 201.00 | 35 740.00 | 200 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 735.00 | 70 201.00 | 35 740.00 | 200 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 378 808.00 | | | 378 808.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 531.00 | 471 415.00 | 25 116.00 | 496 531.00 |
VW T.V.A. | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 596.00 | 559 596.00 | | 559 596.00 |