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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 544.00 | 38.00 | 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 803.00 | 359 638.00 | 107 164.00 | 466 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 710.00 | 360 183.00 | 134 527.00 | 494 710.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
CF Disponibilités | 676 860.00 | | 676 860.00 | 676 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 307.00 | | 822 307.00 | 822 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 017.00 | 360 183.00 | 956 835.00 | 1 317 017.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 650 572.00 | 605 288.00 | | 650 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 495.00 | 45 284.00 | | -446 495.00 |
DL TOTAL (I) | 468 077.00 | 914 571.00 | | 468 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 211.00 | 306 719.00 | | 176 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 547.00 | 333 463.00 | | 312 547.00 |
EA Autres dettes | | 33 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 758.00 | 673 597.00 | | 488 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 835.00 | 1 588 169.00 | | 956 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 209 689.00 | | 209 689.00 | 209 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 693.00 | | 209 693.00 | 209 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 703.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 703.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -703.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 211.00 | 17 313.00 | | -38 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 034.00 | 1 884 792.00 | | 260 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 529.00 | 1 839 508.00 | | 706 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 495.00 | 45 285.00 | | -446 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 235.00 | | | 527 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 550.00 | | | 498 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 905.00 | | | 370 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 524.00 | | | 370 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 780.00 | 246 780.00 | | 246 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 715.00 | 145 395.00 | 27 320.00 | 172 715.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 758.00 | 488 758.00 | | 488 758.00 |