| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 41.00 | 83.00 | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 233.00 | 288 482.00 | 185 750.00 | 474 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 676.00 | 288 524.00 | 213 151.00 | 501 676.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 455.00 | | 246 455.00 | 246 455.00 |
BZ Autres créances | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CF Disponibilités | 673 635.00 | | 673 635.00 | 673 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 217.00 | | 1 010 217.00 | 1 010 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 893.00 | 288 524.00 | 1 223 368.00 | 1 511 893.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 479 484.00 | 436 881.00 | | 479 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 42 602.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 812 510.00 | 743 484.00 | | 812 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 224.00 | 124 524.00 | | 117 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 621.00 | 337 834.00 | | 284 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 226.00 | | |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 95 012.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 858.00 | 559 596.00 | | 410 858.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 368.00 | 1 303 085.00 | | 1 223 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 178 990.00 | | 1 178 990.00 | 1 178 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 197.00 | | 1 179 197.00 | 1 179 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 343.00 | |
GE Autres charges | | | -255 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | 897.00 | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 932.00 | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 1 853.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 8 256.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 10 109.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | -9 177.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 28 791.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 427.00 | 1 298 256.00 | | 1 198 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 401.00 | 1 255 653.00 | | 1 129 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 025.00 | 42 602.00 | | 69 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 694.00 | | 22 382.00 | 482 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 501 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 474 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 125.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 633.00 | | 22 001.00 | 455 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | 257.00 | 25 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 197.00 | 60 344.00 | 7 015.00 | 235 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 197.00 | 60 302.00 | 7 015.00 | 235 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 905.00 | 335 533.00 | 25 373.00 | 360 905.00 |
VW T.V.A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 858.00 | 410 858.00 | | 410 858.00 |