| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 236.00 | 347.00 | 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 799.00 | 340 004.00 | 146 796.00 | 486 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 033.00 | 340 240.00 | 174 794.00 | 515 033.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 999 219.00 | | 999 219.00 | 999 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 611.00 | | 1 138 611.00 | 1 138 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 645.00 | 340 240.00 | 1 313 405.00 | 1 653 645.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 548 511.00 | 479 485.00 | | 548 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 777.00 | 69 026.00 | | 56 777.00 |
DL TOTAL (I) | 869 288.00 | 812 511.00 | | 869 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 460.00 | 117 225.00 | | 163 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 458.00 | 284 621.00 | | 280 458.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 9 012.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 117.00 | 410 858.00 | | 444 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 405.00 | 1 223 369.00 | | 1 313 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 1 549 772.00 | | 1 549 772.00 | 1 549 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 014.00 | | 1 550 014.00 | 1 550 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 11 405.00 | | 12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 342.00 | 1 198 427.00 | | 1 565 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 565.00 | 1 129 401.00 | | 1 508 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 777.00 | 69 025.00 | | 56 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 676.00 | | 13 357.00 | 501 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 457.00 | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 233.00 | | 12 566.00 | 474 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 378.00 | | 334.00 | 25 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 525.00 | 51 715.00 | | 288 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 194.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 483.00 | 51 521.00 | | 288 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 082.00 | 137 375.00 | 25 707.00 | 163 082.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 117.00 | 444 117.00 | | 444 117.00 |