| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 382.00 | 201.00 | 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 550.00 | 370 524.00 | 128 026.00 | 498 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 235.00 | 370 905.00 | 156 330.00 | 527 235.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CF Disponibilités | 1 327 808.00 | | 1 327 808.00 | 1 327 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 839.00 | | 1 431 839.00 | 1 431 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 074.00 | 370 905.00 | 1 588 169.00 | 1 959 074.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 605 283.00 | 548 511.00 | | 605 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 284.00 | 56 777.00 | | 45 284.00 |
DL TOTAL (I) | 914 572.00 | 869 288.00 | | 914 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 719.00 | 163 460.00 | | 306 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 463.00 | 280 458.00 | | 333 463.00 |
EA Autres dettes | 33 416.00 | 200.00 | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 597.00 | 444 117.00 | | 673 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 169.00 | 1 313 405.00 | | 1 588 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 1 880 760.00 | | 1 880 760.00 | 1 880 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 918.00 | | 1 880 918.00 | 1 880 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 347 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 12 334.00 | | 17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 792.00 | 1 565 342.00 | | 1 884 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 508.00 | 1 508 565.00 | | 1 839 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 284.00 | 56 777.00 | | 45 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 028.00 | | | 515 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 799.00 | | | 486 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 719.00 | 306 719.00 | | 306 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 744.00 | 223 744.00 | | 223 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 606.00 | 103 448.00 | 26 158.00 | 129 606.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 597.00 | 673 597.00 | | 673 597.00 |