| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 899 738.00 | 208 719.00 | 2 691 019.00 | 2 899 738.00 |
CF Disponibilités | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 905.00 | 208 719.00 | 2 999 186.00 | 3 207 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 057.00 | 208 719.00 | 2 999 338.00 | 3 208 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 664.00 | 1 049 664.00 | | 1 049 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
DG Autres réserves | 1 733 677.00 | 1 960 983.00 | | 1 733 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 996.00 | -52 306.00 | | -62 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 311.00 | 3 063 307.00 | | 2 825 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 2 198.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 128.00 | 251 003.00 | | 158 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 6 129.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 67 829.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 028.00 | 327 158.00 | | 174 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 338.00 | 3 390 465.00 | | 2 999 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 028.00 | 327 158.00 | | 174 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 054.00 | 316 438.00 | | 380 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 050.00 | 368 744.00 | | 443 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 996.00 | -52 306.00 | | -62 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 643.00 | 208 719.00 | 273 643.00 | 273 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 643.00 | 208 719.00 | 273 643.00 | 273 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 643.00 | 208 719.00 | 273 643.00 | 273 643.00 |
UG ‐ Financières | | 208 719.00 | 273 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 878.00 | 205 878.00 | 205 878.00 | 205 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |