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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 061 415.00 | 162 388.00 | 1 899 027.00 | 2 061 415.00 |
CF Disponibilités | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 040.00 | 162 388.00 | 2 007 653.00 | 2 170 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 544.00 | 162 388.00 | 2 097 157.00 | 2 259 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 280.00 | 893 280.00 | | 893 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
DG Autres réserves | 1 041 813.00 | 1 102 444.00 | | 1 041 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 465.00 | 23 114.00 | | -178 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 594.00 | 2 123 804.00 | | 1 861 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 18 898.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 524.00 | 276 403.00 | | 189 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 7 327.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | 28 120.00 | | 38 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 562.00 | 330 748.00 | | 235 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 157.00 | 2 454 552.00 | | 2 097 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 562.00 | 330 748.00 | | 235 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 162.00 | 267 683.00 | | 156 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 627.00 | 244 568.00 | | 334 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 465.00 | 23 114.00 | | -178 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 580.00 | 162 388.00 | 99 580.00 | 99 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 580.00 | 162 388.00 | 99 580.00 | 99 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 580.00 | 162 388.00 | 99 580.00 | 99 580.00 |
UG ‐ Financières | | 162 388.00 | 99 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |