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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273 701.00 | 99 580.00 | 2 174 122.00 | 2 273 701.00 |
CF Disponibilités | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 628.00 | 99 580.00 | 2 365 048.00 | 2 464 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 132.00 | 99 580.00 | 2 454 552.00 | 2 554 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 280.00 | 893 280.00 | | 893 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
DG Autres réserves | 1 102 444.00 | 1 309 299.00 | | 1 102 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | -156 855.00 | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 804.00 | 2 150 690.00 | | 2 123 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 898.00 | 4 387.00 | | 18 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 403.00 | 216 279.00 | | 276 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 410.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 36 527.00 | | 28 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 748.00 | 264 603.00 | | 330 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 552.00 | 2 415 293.00 | | 2 454 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 748.00 | 254 603.00 | | 330 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 322.00 | 809.00 | | 18 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 683.00 | 155 866.00 | | 267 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 568.00 | 312 721.00 | | 244 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | -156 855.00 | | 23 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | 89 351.00 | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 89 351.00 | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 936.00 | 99 580.00 | 174 936.00 | 174 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 936.00 | 99 580.00 | 174 936.00 | 174 936.00 |
UG ‐ Financières | | 99 580.00 | 174 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VI Groupe et associés | 276 403.00 | 276 403.00 | | 276 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 748.00 | 330 748.00 | | 330 748.00 |