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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602 638.00 | 75 095.00 | 2 527 543.00 | 2 602 638.00 |
CF Disponibilités | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 413.00 | 75 095.00 | 2 594 318.00 | 2 669 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 565.00 | 75 095.00 | 2 594 470.00 | 2 669 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 280.00 | 1 049 664.00 | | 893 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
DG Autres réserves | 1 427 097.00 | 1 733 677.00 | | 1 427 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 052.00 | -62 996.00 | | -34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 290.00 | 2 825 311.00 | | 2 391 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | 1 047.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 658.00 | 158 128.00 | | 157 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 7 122.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 858.00 | 7 731.00 | | 34 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 180.00 | 174 028.00 | | 203 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 470.00 | 2 999 338.00 | | 2 594 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 180.00 | 174 028.00 | | 203 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 097.00 | | | -151 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 498.00 | 380 054.00 | | 369 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 550.00 | 443 050.00 | | 403 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 052.00 | -62 996.00 | | -34 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 719.00 | 75 095.00 | 208 719.00 | 208 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 719.00 | 75 095.00 | 208 719.00 | 208 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 719.00 | 75 095.00 | 208 719.00 | 208 719.00 |
UG ‐ Financières | | 75 095.00 | 208 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |