| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056 352.00 | 90 578.00 | 1 965 774.00 | 2 056 352.00 |
CF Disponibilités | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 533.00 | 90 578.00 | 2 066 955.00 | 2 157 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 037.00 | 90 578.00 | 2 156 459.00 | 2 247 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 280.00 | 893 280.00 | | 893 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
DG Autres réserves | 779 603.00 | 1 041 813.00 | | 779 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 447.00 | -178 465.00 | | 142 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 296.00 | 1 861 594.00 | | 1 920 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 582.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 853.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 612.00 | 38 603.00 | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 163.00 | 235 562.00 | | 236 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 459.00 | 2 097 157.00 | | 2 156 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 163.00 | 235 562.00 | | 236 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 862.00 | 156 162.00 | | 372 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 415.00 | 334 627.00 | | 230 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 447.00 | -178 465.00 | | 142 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 388.00 | 90 578.00 | 162 388.00 | 162 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 388.00 | 90 578.00 | 162 388.00 | 162 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 388.00 | 90 578.00 | 162 388.00 | 162 388.00 |
UG ‐ Financières | | 90 578.00 | 162 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |