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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 364 807.00 | 4 444 000.00 | 21 920 807.00 | 26 364 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 10 187 972.00 | | 10 187 972.00 | 10 187 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 572.00 | | 10 188 572.00 | 10 188 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 553 379.00 | 4 444 000.00 | 32 109 379.00 | 36 553 379.00 |
CU Autres participations | 26 364 807.00 | 4 444 000.00 | 21 920 807.00 | 26 364 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 197.00 | | | 1 456 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601 147.00 | | | 9 601 147.00 |
DL TOTAL (I) | 13 845 844.00 | | | 13 845 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661 837.00 | | | 15 661 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 2 597 553.00 | | | 2 597 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 263 535.00 | | | 18 263 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 109 379.00 | | | 32 109 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 263 535.00 | | | 18 263 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 088.00 | | | -369 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 853.00 | | | 398 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601 147.00 | | | 9 601 147.00 |