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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 364 807.00 | 6 871 419.00 | 19 493 388.00 | 26 364 807.00 |
BZ Autres créances | 14 284 512.00 | | 14 284 512.00 | 14 284 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 512.00 | | 14 284 512.00 | 14 284 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 649 319.00 | 6 871 419.00 | 33 777 900.00 | 40 649 319.00 |
CU Autres participations | 26 364 807.00 | 6 871 419.00 | 19 493 388.00 | 26 364 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 157 944.00 | 369 088.00 | | 8 157 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 912.00 | | | -1 845 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 587 671.00 | 8 157 944.00 | | 6 587 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 688 203.00 | 11 315 532.00 | | 15 688 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661 837.00 | 15 661 836.00 | | 15 661 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 5 434.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | 2 427 541.00 | 3 558 770.00 | | 2 427 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 089 697.00 | 19 226 040.00 | | 18 089 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 777 900.00 | 30 541 572.00 | | 33 777 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 089 697.00 | 19 226 040.00 | | 18 089 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 164 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 522.00 | -148 175.00 | | -430 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 000.00 | 11 097 352.00 | | 6 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 329.00 | 2 939 408.00 | | 212 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 587 671.00 | 8 157 944.00 | | 6 587 671.00 |