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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 364 807.00 | 7 706 419.00 | 18 658 388.00 | 26 364 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 11 517 293.00 | | 11 517 293.00 | 11 517 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 339.00 | | 11 517 339.00 | 11 517 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 882 146.00 | 7 706 419.00 | 30 175 727.00 | 37 882 146.00 |
CU Autres participations | 26 364 807.00 | 7 706 419.00 | 18 658 388.00 | 26 364 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 899 701.00 | 8 157 944.00 | | 2 899 701.00 |
DH Report à nouveau | | -1 845 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 900 241.00 | 6 587 671.00 | | 6 900 241.00 |
DL TOTAL (I) | 12 588 442.00 | 15 688 203.00 | | 12 588 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661 837.00 | 15 661 837.00 | | 15 661 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 319.00 | | |
EA Autres dettes | 1 925 402.00 | 2 427 541.00 | | 1 925 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 587 285.00 | 18 089 697.00 | | 17 587 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 175 727.00 | 33 777 900.00 | | 30 175 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 448.00 | 18 089 697.00 | | 1 925 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 458.00 | -430 522.00 | | -384 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 000.00 | 6 800 000.00 | | 8 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 759.00 | 212 329.00 | | 1 099 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 900 241.00 | 6 587 671.00 | | 6 900 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364 807.00 | | | 26 364 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 364 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 364 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364 807.00 | | | 26 364 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 871 419.00 | 835 000.00 | | 6 871 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871 419.00 | 835 000.00 | | 6 871 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871 419.00 | 835 000.00 | | 6 871 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 10 115 744.00 | 10 115 744.00 | | 10 115 744.00 |
VI Groupe et associés | 17 587 238.00 | 15 661 837.00 | 1 925 401.00 | 17 587 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401 549.00 | 1 401 549.00 | | 1 401 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517 293.00 | 11 517 293.00 | | 11 517 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 587 284.00 | 15 661 883.00 | 1 925 401.00 | 17 587 284.00 |